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Le lettrage des comptes clients
Atelier 1-1
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
4. Si la mise à jour terminée, inscrire "MAJ FAITE" dans la cellule "Documents"		 Je lettre le compte du client au 1er juillet
 La première lettre est A en majuscle
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =A - Règlement 2 = B

Compte - 411BIO04 Client Bio Béarn PAU
Conditions de règlement : chèque sous 15 jours
Dates Documents Débit Lt Crédit Lt Solde
05/03 Facture 202203033 14 258,52 14 258,52
15/03 Facture 202203055 25 365,25 39 623,77
21/03 Chèque 14 258,52 25 365,25
28/03 Facture 202203102 14 512,22 39 877,47
19/04 Chèque 14 512,22 25 365,25
25/04 Facture 202204053 9 874,51 35 239,76
28/04 Facture 202204059 8 998,30 44 238,06
12/05 Chèque BPSO55263 25365,25 18 872,81
21/05 Chèque 9 874,51 8 998,30
30/05 Facture 202204089 14 321,20 23 319,50
05/06 Facture 202204095 9 998,87 33 318,37
15/06 Facture 202204095 14 321,20 18 997,17
24/06 Facture 202204102 12 584,55 31 581,72
30/06 Règlement espèces 9 998,87 21 582,85


Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie - Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
Document Montant
non lettré		 Échéance
ou
Date du règlement		 Type Que dois-je faire ? Compte de régularisation