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Le lettrage des comptes clients
Atelier 1-2
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
4. Si la mise à jour terminée, inscrire "MAJ FAITE" dans la cellule "Documents"		 Je lettre le compte du client au 30 avril
 La première lettre est A en majuscle
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =A - Règlement 2 = B

Compte - 411BIO19 Client Bio-source Diététique
Conditions de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte 2%
Dates Documents Débit Lt Crédit Lt Solde
01/04 Reprise du solde 8 421,12 8 421,12
03/04 Chèque n° 1254100 8 421,12 0
05/04 Facture 1251 2 458,20 2 458,20
06/04 Facture 1265 5 411,80 7 870,00
08/04 Avoir A 124 49,16 7 820,84
11/04 Cheque n° 1254128 2 409,04 5 411,80
12/04 Facture 1312 8 741,51 14 153,31
15/04 Facture 1344 5 120,08 19 273,39
20/04 Chèque n° 1254184 5 303,60 13 969,79
22/04 Chèque n° 1254199 13 861,59 108,20
28/04 Facture 1359 1 204,25 1 312,45


Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie
Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
Document Montant
non lettré		 Échéance
Date du règlement		 Type Écart Que dois-je faire ? Compte de régularisation