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Le lettrage des comptes clients
Atelier 1-3
1. Saisis les valeurs attendues
2. Clique sur "Vérification"
...VERT => Bravo, le choix est correct !
...ROUGE => C'est faux, recommence ! Courage...
3. S'il n'y a pas de valeur, ne rien inscrire (laisser la cellule vide)
4. Si la mise à jour terminée, inscrire "MAJ FAITE" dans la cellule "Documents"		 Je lettre le compte du client au 16 août (prochaine lettre AB)
 La première lettre est AB en majuscle
L'ordre alphabétique respecte la chronologie des règlements rapprochés
Réglement 1 =AB - Règlement 2 = AC

Compte - 411VIE10 Client Vie Claire Bio
Conditions de règlement : au comptant à réception de la facture sous 8 jours
Dates Documents Débit Lt Crédit Lt Solde
01/06 Reprise du solde 2 100,51 2 100,51
12/06 Facture 12540 - Vie Claire Bio 5 412,36 7 512,87
15/06 Chèque n° 12100210 7 512,80 0,07
18/06 Facture 12580 Vie - Claire Bio 8 745,66 8 745,73
01/07 Avoir A 541 450,52 7 8 295,21
03/07 Chèque n° 12100225 8 295,14 0,07
06/07 Facture 12612 - Claire Bio 4 585,78 4 585,85
15/07 Avoir A 574 - Claire Bio 541,26 4 044,59
19/07 Chèque n° 12100233 4 044,00 0,59
20/07 Facture 12654 - Claire Bio 9 555,95 9 556,54
05/08 Facture 12669 - Claire Bio 12 541,90 22 098,44
12/08 Chèque n° 12100410 12 541,90 9 556,54
Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie
Je définis l'action à mener
Justification du solde Action à mener
Document Montant
non lettré		 Échéance
ou
Date Règlement		 Type Écart Que dois-je faire ? Compte de régularisation