Vérification
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Le lettrage des comptes clients
Atelier 3-1 Justification du solde
Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie
Je définis l'action à mener
Justification du solde
Action à mener
Document
Montant
non lettré
Échéance
ou
Date Règlement
Type
Écart
Que dois-je faire ?
Compte de régularisation
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
411LEG01 Client Legramd'or Trélissac
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
...
Facture non réglée
Facture réglée – Anomalie
Facture sous escompte de règlement
Règlement arrondi
Règlement sous escompte
Erreur de compte
Erreur de saisie de la valeur
Erreur d'imputation débit/crédit
...
Relancer le client
Attendre l'échéance de la facture
Attendre la réception du règlement (échéance récente)
Passer l'écriture comptable de régularisation
Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement
Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte
...
658000 Charges diverses de gestion courante
758000 Produits divers de gestion courante
665000 Escomptes accordés
765000 Escomptes obtenus
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux
411LEG01 Client Client Legramd'or Trélissac
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac
411VIE02 Client La vie Claire Libourne
411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan
Contrepassation/Passation écriture
